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            鼓勵險資入場后首秀:平安資管42億增持華夏幸福5.69%股權

            時間:2019-02-02

            前腳,銀保監會剛喊話險資進場,后腳,中國平安便開始行動。

            1月31日晚間,華夏幸福公告披露,華夏控股以每股24.597元的價格,向中國平安旗下平安資管轉讓其持有的1.7億股公司股份,占公司總股本的5.69%,股權轉讓價款共計42.03億元。轉讓完成后,中國平安持股比例由19.56%增至25.25%,仍位列第二大股東。

            據了解,這也是1月28日銀保監會“鼓勵保險資金增持優質上市公司股票”的號召發出后,首家響應的保險企業。

            平安資管人士對第一財經記者表示:“平安對華夏幸福的投資,是偏長期的財務性投資,具有戰略協同效應。未來,雙方將響應國家政策,解決社會難題,在醫療健康、養老產業等方面協同發展,聚焦長租公寓及康養服務兩大領域?!?/p>

            險資入場“唱戲”

            在春節即將來臨之際,監管開始“發紅包”。

            中國銀保監會新聞發言人肖遠企日前接受媒體采訪時表示,為更好發揮保險公司機構投資者作用,維護上市公司和資本市場穩定健康發展,銀保監會鼓勵保險公司使用長久期賬戶資金,增持優質上市公司股票和債券,拓寬專項產品投資范圍,加大專項產品落地力度。

            事實上,作為A股市場一股重要的力量,龐大的險資對市場的穩定起著巨大作用。

            招商基金認為,保險資金配置股票及基金比例,未來仍有較大提升空間。險資作為長期機構投資者,增持A股,中長期提振市場,利好績優藍籌股及高股息品種。

            數據顯示,截至2018年11月,險資股票及基金占比為12.42%,未來仍有較大提升空間。

            早在2015年股市發生大幅下跌時,監管部門允許保險機構“投資單一藍籌股票的余額占上季度末總資產的監管比例上限由5%調整為10%”、增持藍籌股票“權益類資產余額不高于上季度末總資產的40%”。當時險資紛紛入市,以“舉牌”為代表的增持層出不窮,但由于部分公司負債端久期短、成本高,并在資金來源和信息披露等方面存在問題,監管陸續出臺了關于險資內部控制、信息披露等規定,并在2017年將權益投資的比例上限重新下調至30%;同時,對險資投資資管產品等品種做出了嚴格的穿透規定。

            招商基金表示,險資作為長期機構投資者,再次被賦予穩定資本市場的重要使命,同時有利于險資應對利率下行風險。2018年信用違約、股權質押等問題較大范圍暴露,監管部門從2018年10月起接連出臺了“保險資管公司設立專項產品”、“保險機構投資商業銀行無固定期限資本債券”等規定。本次政策鼓勵險資增加權益、資管產品等投資比例,一方面有助于化解系統性風險,提供長期資金支持;另一方面在利率下行、非標產品陸續到期的環境下,有利于險資提升收益率,對抗利率風險。

            平安的投資邏輯

            而坐擁2萬多億規模保險資金的中國平安,成為第一個響應監管號召的大型險企。

            平安資管相關負責人在接受第一財經記者采訪時表示,增持華夏幸福是對銀保監會鼓勵險資增持上市公司股票、維護資本市場穩定的積極響應,也是利用保險資金支持民營企業更好的發展,提振市場信心。

            對于平安投資華夏幸福,去年7月就有市場消息稱,平安有意和華夏幸福一起做養老產業及公租房,這也恰好迎合了險資新的運作趨勢。

            去年6月1日,銀保監會發布《關于保險資金參與長租市場有關事項的通知》,鼓勵險資參與長租市場,而包括華夏幸福等在內的部分企業,已在長租公寓領域進行著積極探索和布局。

            去年9月,中國平安和華夏幸福就簽署了合作協議,基于各自優勢,希望達成協同效應,即“雙方將成為戰略協同企業,將圍繞長租公寓、康養服務、汽車服務產業集群和智慧城市等潛在發展方向,深入探討各類型合作”。

            從投資本身而言,涉及到保險資金的資產負債管理。實際上,在龐大的險資背后,是廣大保險客戶的長期保障和回報,險企如何做好資產負債匹配,改善久期,是一個保險公司長期穩健經營的關鍵命題。

            據了解,華夏幸福的股息分派保持在穩定水平,投資者能夠獲得相對穩定的現金流。根據該公司2017年末分紅派息方案,華夏幸福公布的股本分紅方案為10股分紅9.0元,近期華夏幸福股價在二級市場交易的平均價格約27元,以此價格計算年分紅率達3.3%。

            2018年,中國平安正式實施新會計準則后,股票市場的波動會加大其利潤波動。但平安增持華夏幸福,將有利于降低利潤的波動性。

            對此,一位分析師解釋稱,對華夏幸福的這項長期投資,可以用權益法入賬,將能減少資本市場短期波動的影響,進而使平安的盈利增長更為平滑。從國際市場來看,解決保險公司利潤的波動性,適度參與收益穩定的地產類投資的確是一個不錯的選擇。

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